			2017. 11.
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e나라도움(집행정산)

보조사업자 매뉴얼

2017. 11.

	대전광역시
	장애인체육회

목       차

※ 정산처리 업무 흐름도	1

I. 상시점검	2

□ 상시점검 결과조회(보조사업자)	3

1. 집행취소	5

2. 집행정보 수정(예치형)	8

3. 보완결과등록	11

II. 정산처리	12

□ 집행마감(보조사업자)	13

1. 이자금액 조회(예치형)	14

□ 정산내역 보완(보조사업자)	15

1. 보완결과등록	17

□ 정산결과조회(보조사업자)	18

III. 정산보고서 작성	19

※ 정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)	20

□ 정산보고서 생성(보조사업자)	21

□ 정산보고서 작성(보조사업자)	22

□ 정산보고서 작성 현황(보조사업자)	27

IV. 반납처리	29

□ 반납처리(보조사업자)	30

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)	30

2. 불인정 금액 반납 등록	31

3. 반납이체	33

V. 이의신청 관리	34

□ 이의신청(보조사업자)	35

□ 이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)	36

※		정산처리 업무 흐름도

I. 상시점검

□ 상시점검 결과조회(보조사업자)	3

1. 집행취소	5

2. 집행정보 수정(예치형)	8

3. 보완결과등록	11

1		상시점검 결과조회(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자의 검토한 내역을 확인할 수 있는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》상시점검》상시점검 결과조회

[상시점검결과조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 검토 한 집행내역을 사업연도와 사업을 선택하고 [검색] 버튼을 클릭한다.

○ 조회 된 집행내역을 선택한 후 보완요청 건에 대해 보완을 해야 할 경우 [집행용도] 항목을 눌러 [검토내용 이력조회] 화면으로 이동 한다.

[검토내용 이력조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 및 검토완료 한 사항을 확인한다.

○ 상위보조사업자가 보완요청을 한 경우, 보완요청 [보기] 버튼을 클릭하여 보조사업자 보완요청 내용을 확인하여 [집행정보수정] 또는 [집행취소] 버튼을 눌러 집행내역에 대한 보완 작업을 처리한다.

○ 보조사업자는 보완요청건에 대해 보완완료 후 [보완결과등록] 버튼을 클릭하여 [세부내역검토] 화면으로 이동한다.

※ 단, 집행취소는 상시점검에서만 할 수 있다.

1. 집행취소

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 집행취소를 해야 하는 집행 건을 집행취소 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행취소관리》보조금 집행취소》보조금 집행취소(반납)등록

[보조금 집행 환원(반납)]

○ 보조사업자가 집행 이체완료 된 건(부가세 반납 또는 집행 일부금액, 전체금액 등)에 대해 취소를 하고자 하는 경우 [집행취소등록]을 눌러 취소(반납) 할 수 있다.

○ 보조사업자는 [보조금 집행 환원(반납)] 화면에서 이체 완료 된 건을 선택 한 후, [집행취소등록] 버튼을 눌러 [집행취소요청] 팝업을 호출한다.

[집행취소요청 팝업]

○ 보조사업자는 [집행취소요청] 팝업 화면에서 취소가능금액내로 취소금액을 입력하고, [등록] 버튼을 눌러 집행취소를 등록한다.

[집행취소요청 팝업]

○ 집행취소 등록 건을 [집행취소등록 내역]에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭 후, [복원요청] 버튼을 눌러 이체담당자에게 이체 요청한다.

[집행취소요청현황]

○ 이체담당자는 집행취소 요청 선택하고 [집행취소실행] 버튼을 클릭하여 [집행취소실행] 팝업을 호출한다.

[집행취소실행 팝업]

○ [집행취소실행] 팝업 화면에서 이체비밀번호와 OTP, 이체인증서를 입력하여 예탁계좌로 취소(반납) 처리한다.

※ 이미 거래처에게 이체가 완료된 경우, 보조사업자의 계좌로 돈을 반납 받은 후 집행 취소한다.

2. 집행정보 수정(예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 한 건에 대해 집행정보를 수정하는 화면

○ 경로 : 집행정산》집행관리》집행관리》보조금 집행내역 조회

[집행실행결과조회]

○ 보조사업자가 첨부파일 수정 및 추가 등록을 하기 위해 집행목록에서 마우스 왼쪽 버튼을 두번 누른 후, [집행실행 상세조회] 팝업 화면을 호출한다.

※ 집행등록(이체)를 일반집행(보조금전용카드)로 이체 한 경우, 집행실행 상세조회 팝업 화면이 다르다.

[집행실행 상세조회 팝업]

○  팝업 화면에서 [파일첨부]를 눌러 첨부파일 수정 및 추가 한다. 부가세 변경시 부가세 항목의 금액을 수정 할 수 있다.

※ [보조세목추가] 버튼을 클릭하여 보조세목을 수정할 수 있다.

[집행실행 상세조회-일반집행(보조금전용카드) 팝업]

○ 일반집행(보조금전용카드)로 집행 한 집행 건의 부가세를 수정해야 하는 경우, [카드매입증빙상세] 버튼을 클릭하여 [증빙카드 정보 조회] 팝업을 호출 한다.

[증빙카드 정보 조회 팝업]

○ 조회 된 카드매입내역별로 부가세 조정을 한 후, [부가세반영]버튼을 클릭하여 변경한다

[보조세목 추가 팝업]

○ 보조세목 추가 팝업 화면에서 [추가] 버튼을 클릭하고 추가 할 보조세목을 보조세목 항목에서 선택 할 수 있고 또는 [찾기] 버튼을 클릭하여 [보조비목세목검색] 팝업 화면에서 추가 한다. 보조세목을 추가하고 [저장] 버튼을 클릭하여 보조세목을 추가한다.

※ 1. 추가 된 보조세목은 추후에 사업변경신청을 통해 예산집행계획의 세목을 추가하여야 한다.

2. 보조세목 추가 시, 기존 보조세목의 재원과 추가 할 보조세목의 재원이 일치해야 등록이 가능하다.

[보조비목세목검색 팝업]

3. 보완결과등록

○ 화면설명 : 상위보조사업자가 보완요청 처리 한 집행내역을 보조사업자는 보완완료 또는 내용확인으로 결과 등록 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완》검토냉용 이력조회》세부내역 검토

[세부내역검토]

○ 보조사업자는 [세부내역검토] 화면에서 보완요청인 검토상태 값을 [보완완료] 또는 [내용확인]으로 처리 한다.

II. 정산처리

□ 집행마감(보조사업자)	13

1. 이자금액 조회(예치형)	14

□ 정산내역 보완(보조사업자)	15

1. 보완결과등록	17

□ 정산결과조회(보조사업자)	18

1		집행마감(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 사업에 대한 모든 집행을 마감하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》집행마감처리

[집행마감처리]

○ 보조사업자가 집행 완료 현황을 확인하고, [집행마감] 버튼을 눌러 집행 마감한다.

○ 보조사업자는 집행마감 전 또는 상위기관이 정산완료 전에 이자(비예치형사업) 및 수익금을 등록한다.

※ 1. 집행마감 이후에는 집행등록/취소가 불가능하므로 집행등록 내역에 변동사항이 없는지 확인 후, 마감처리 한다. 단, 상위보조사업자가 보완요청 한 집행내역에 대해서 수정이 가능하다.

2. 집행마감 처리를 하면 상위보조사업자는 해당 사업에 대해 정산처리를 할 수 있다.

3. 집행마감취소는 상위보조사업자가 정산처리 중에는 집행마감 취소가 불가능하다. 단, 정산처리 전이면 집행마감을 취소할 수 있다.

4. 집행완료 미처리 현황에서 집행 건수를 확인하고 모든 건수를 0으로 되어야 집행마감이 가능하다.

1. 이자금액 조회(예치형)

○ 화면설명 : 보조사업자가 예치형 사업에 대해 이자금액을 조회하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이자관리》수행기관 이자조회

[수행기관 이자조회(예치형)]

○ 예치형 보조사업자는 예탁계좌의 이자금액을 [수행기관 이자조회] 화면에서 재원별로 조회할 수 있다.

※ 1. 예치형 사업의 경우 국고보조금, 지자체부담금이 예치계좌에 예치되어 있기 때문에 별도의 이자금액 등록없이 e나라도움에서 자동 배분조회된다.

2.. 이자는 은행별로 날짜가 상이하므로 조회되는 내역이 상이 할 수 있다.

2		정산내역 보완(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자로부터 보완요청 건을 보완하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역 보완

[상시점검결과조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 검토 한 집행내역을 사업연도와 사업을 선택하고 [검색] 버튼을 클릭한다.

○ 조회 된 집행내역을 선택한 후 보완요청 건에 대해 보완을 해야 할 경우 [집행용도] 항목을 눌러 [검토내용 이력조회] 화면으로 이동 한다.

[검토내용 이력조회]

○ 보조사업자는 상위보조사업자가 보완요청 및 검토완료 한 사항을 확인한다.

○ 상위보조사업자가 보완요청을 한 경우, 보완요청 [보기] 버튼을 클릭하여 보조사업자 보완요청 내용을 확인하여 [집행정보수정] 또는 [집행취소] 버튼을 눌러 집행내역에 대한 보완 작업을 처리한다.

○ 보조사업자는 보완요청건에 대해 보완완료 후 [보완결과등록] 버튼을 클릭하여 [세부내역검토] 화면으로 이동한다.

※ 단, 집행취소는 상시점검에서만 할 수 있다.

1. 보완결과등록

○ 화면설명 : 상위보조사업자가 보완요청 처리 한 집행내역을 보조사업자는 보완완료 또는 내용확인으로 결과 등록 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산내역보완》검토냉용 이력조회》세부내역 검토

[세부내역검토]

○ 보조사업자는 [세부내역검토] 화면에서 보완요청인 검토상태 값을 [보완완료] 또는 [내용확인]으로 처리 한다.

5		정산결과조회(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 정산완료 된 사업에 대해 정산결과를 조회하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》정산관리》정산결과조회

[정산결과조회]

○ 보조사업담당자는 상위보조사업자가 정산완료처리 한 내역을 [정산결과조회] 화면에서

정산결과 세부내역을 조회 할 수 있다.

III. 정산보고서 작성

※ 정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)	20

□ 정산보고서 생성(보조사업자)	21

□ 정산보고서 작성(보조사업자)	22

□ 정산보고서 작성 현황(보조사업자)	27

※		정산보고서 검증기관 등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자는 보조금 3억원 이상의 사업에 대해 정산보고서 검증기관을 등록하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정

[정산보고서 검증기관설정]

○ 보조사업자는 자신이 수행하는 보조사업을 조회한 후, [보조사업현황] 항목에서 검증대상여부를 확인하고, 검증대상자(보조금 3억원이상)는 보조사업의 온라인검증여부 및 검증담당자를 설정한다. 검증기관은 사업수행중에도 등록이 가능하며, 검증기관은 상시점검을 통해 보조사업자의 집행내역을 검토 할 수 있다.

○ 검증기관이 e나라도움을 통해 검증할 경우, 온라인 검증여부를 “예”로 선택하고, 검증담당자를 [돋보기] 버튼을 클릭하여, [검증기관정보사용자검색] 팝업화면을 호출하여, 검증기관을 등록 한다. / [삼덕/이남길]

※ 1. 온라인 검증여부가 “아니오”일 경우, 오프라인으로 검증을 받은 후, 검증결과를 등록해야 한다.

2. 검증기관은 3억원 이하 보조사업자도 검증기관을 등록 할 수 있다. 단, 검증기관은 집행내역에 대해 조회만 가능하며, 검증결고는 오프라인을 통해 작성해야 한다.

[기관정보사용자검색]

○ 보조사업자는 등록 할 검증담당자를 검증기관명칭 또는 사용자명으로 검색하여 등록한다.

※ 검증기관은 e나라도움에 회원가입이 되어있어야 검색이 된다.

1		정산보고서 생성(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자는 집행실적이 완료 된 보조사업에 대해 정산자료를 생성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서생성관리

[정산보고서생성관리]

○ 보조사업자는 정산이 완료된 보조사업에 대해서 [정산자료생성] 버튼을 눌러 정산보고서 자료를 생성한다.

※ 1. 컨소사업으로 진행시 컨소사업자의 집행내역을 하나의 정산보고서로 자료를 생성한다.

2. [정산자료삭제] 버튼을 클릭하여 생성 한 정산자료를 삭제처리 할 수 있다. 단, 작성 된 정산보고서가 있을 경우 삭제 할 수 없다.

2		정산보고서 작성(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 생성 된 정산자료를 통해 정산보고서를 작성하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고대상목록

[정산보고대상목록]

○ 보조사업자는 정산보고 자료를 생성한 보조사업에 대해 [보고서작성] 버튼을 눌러 [정산보고서작성] 화면으로 이동한다.

[기본현황 탭]

○ 보조사업자는 [기본현황] 탭 화면에서 정산보고의 [일반현황], [당해연도 협약 보조사업비] 등의 내용을 확인한다.

[추진계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 사업신청 및 사업등록에서 작성한 세부추진계획에 대한 [추진실적내용], [실제시작일자], [실제종료일자] 내용을 작성하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[재원계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 사업신청 및 사업등록에서 작성 한 재원조달계획에 대한 [재원조달실적내용]을 작성하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[집행계획대비실적 탭]

○ 보조사업자는 집행정산처리에서 최종 확정한 보조비목별 총괄명세서를 확인한 후, 총괄명세서확인여부를 [예]로 선택하고 [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

※ [일자별집행실적] 버튼을 클릭하여 보조비목별 집행내역을 조회 할 수 있다.

[일자별집행실적 팝업]

※ [보조비목별 일자별 집행내역] 팝업 화면에서 일자별로 집행내역을 조회 할 수 있다.

[사업성과 탭]

○ 보조사업자는 자체적으로 보조사업에 대한 [사업성과]를 작성한 후, [저장] 버튼을 눌러 저장한다.

[보고서제출 - 보고서제출 탭]

○ 보조사업자는 최종적으로 정산보고서를 제출하기 위해 작성현황을 확인 한 후,[보고서제출] 버튼을 눌러 보고서를 제출한다.

[보고서제출 - 검증요청 탭]

○ 국고보조금이 3억원 이상이며 정산보고서검증기관설정 화면에서 온라인검증여부가 [예]로 선택 한 경우 [검증요청] 버튼이 보인다.

※ 검증을 받아야 하는 보조금 3억원 이상 보조사업자는 검증기관의 검증이 완료 된 후에 보고서 제출 버튼이 보이며 보고서를 제출 할 수 있다.

[보고서제출 - 검증결과등록 탭]

○ 국고보조금이 3억원 이상이며 정산보고서검증기관설정 화면에서 온라인검증여부가 [아니오]로 선택 한 경우 [검증결과등록] 버튼이 보인다.

3		정산보고서 작성 현황(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 작성한 정산보고서를 조회 및 관리하는 화면

○ 경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서 작성현황

[정산보고서작성현황]

○ 보조사업자는 연도별, 보조사업별 정산보고서의 작성현황을 조회 할 수 있다.

※ 1. e나라도움을 통한 검증보고서의 검증대상여부가 “예”이면서 온라인검증여부가 “아니오”일 경우 [검증결과등록]을 눌러 검증결과를 등록할 수 있다.

2. 보조사업자는 [상세] 버튼을 눌러 정산보고서의 각 탭별로 작성내용을 확인한다.

[정산보고서 작성 상세]

[진행상세]

○ 보조사업자는 정산보고서 진행상태를 처리일시순으로 조회한다.

[검증결과 등록]

○ 보조사업자는 검증기관으로부터 수령한 오프라인 검증결과보고서를 첨부파일로 [등록]한다.

※ 검증대상 사업의 온라인 검증여부를 “아니오”인 것에 대한 사업만 검증결과를 등록 할 수 있다.

IV. 반납처리

□ 반납처리[보조사업자)	30

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)	30

2. 불인정금액 반납등록(예치형)	31

3. 반납이체	33

1		반납처리(보조사업자)

1. 이자/잔액/수익금 반납등록(예치형)

○ 화면설명 : 예치형 보조사업자가 이자/잔액/수익금을 반납등록 및 이체요청 처리 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이자/잔액 반납등록

[이자잔액 반납등록]

○ 보조사업자는 반납대상인(이자/잔액/수익금) 재원별로 나타나며, 해당 내역을 선택한 후, [저장] 버튼을 눌러 저장하면 반납등록 으로 상태가 처리되며, [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자에게 이체요청 처리 한다.

※ 수익금은 e나라도움에 등록 된 자부담계좌에 입금 또는 보유 한 후, 반납등록 후 이체 요청하여 이체담당자의 이체처리로 반납처리 하게 된다.

2. 불인정 금액 반납 등록

○ 화면설명 : 보조사업자는 상위보조사업자 또는 검증기관이 집행실적에 대해 불인정 처리로 인해 반납등록 및 이체요청 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》불인정금액 반납등록

[불인정반납등록]

○ 보조사업자는 재원별 불인정금액을 조회 한 후, [신규등록] 버튼을 눌러 [반납 재원별 등록] 팝업 화면을 호출 한다.

○ 예치형 사업은 반납금액을 등록하고, [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자에게 이체요청 하여 e나라도움에서 이체처리하며, 비예치형 사업일 경우 [반납명령서 출력] 버튼이 활성화 되어 반납명령서를 통해 은행에서 반납하게 된다.

※ 반납금액을 복수로 반납 재원별 등록을 통해 분납으로도 처리 할 수 있다.

[반납 재원별 등록]

○ 호출 된 팝업 화면에서 반납금액을 입력하고 [저장]버튼을 클릭하여 반납금액을 등록한다.

[반납명령서 출력]

○ 비예치형보조사업자는 반납명령서에 기재된 계좌번호와 입금식별코드로 은행에서 이체하도록 한다.(e나라 도움에서 이체하지 않고 은행에서 반납명령서에 기재된 계좌로 직접이체)

3.반납이체

○ 화면설명 : 이체담당자가 반납이체요청 건에 대해서 이체처리하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》반납이체실행

[반납이체목록 조회]

○ 이체담당자는 반납이체요청 건에 대해서 [이체실행] 버튼을 클릭하여 [이체실행] 팝업 화면을 호출한다.

※ 불인정금액 및 수익금은 e나라도움에 등록 한 자부담계좌에 입금하고, e나라도움을 통해서 반납이체 처리 한다.

[이체실행 팝업]

※ 호출 된 팝업 화면에서 OTP, 인증서, 이체비밀번호를 입력하여 이체처

V. 이의신청 관리

□ 이의신청[보조사업자)	35

□ 이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)	36

1		이의신청(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 불인정 처리금액에 대해 이의신청하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》이의신청》이의신청등록

[이의신청 현황조회]

○ 보조사업자는 [이의신청현황조회] 화면에서 [신규등록] 버튼을 눌러 이의신청등록 화면으로 이동 한다.

※ 불인정처리 된 집행내역이 있어야 조회 된다.

[이의신청등록]

○ 불인정현황 중 이의가 있는 집행 건에 대해 이의신청 금액 및 이의신청 사유를 입력 한 후, [저장]버튼을 누르고 [제출] 버튼을 클릭하여 이의신청 제출 처리한다.

※ 이의신청 제출 후 상위보조사업자가 접수하기 전까지 보조사업자는 회수할 수 있다.

2		이의신청 불인정 금액 반납 등록(보조사업자)

○ 화면설명 : 보조사업자가 상위보조사업자의 불인정 처리금액에 대해 이의신청하였으나 인정받지 못하여 반납처리 하는 화면

○ 경로 : 집행정산》정산관리》반납관리》이의신청반납등록

[이의신청 반납등록]

○ 보조사업자는 재원별 이의신청반납금액을 조회 한 후, [신규등록] 버튼을 눌러 [반납 재원별 등록] 팝업 화면을 호출 한다.

○ 예치형 사업은 반납금액을 등록하고, [이체요청] 버튼을 클릭하여 이체담당자에게 이체요청 하여 e나라도움에서 이체처리하며, 비예치형 사업일 경우 [반납명령서 출력] 버튼이 활성화 되어 반납명령서를 통해 은행에서 반납하게 된다.

※ 반납금액을 복수로 반납 재원별 등록을 통해 분납으로도 처리 할 수 있다.

[반납 재원별 등록]

○ 호출 된 팝업 화면에서 반납금액을 입력하고 [저장]버튼을 클릭하여 반납금액을 등록한다.

[반납명령서 출력]

○ 비예치형보조사업자는 반납명령서에 기재된 계좌번호와 입금식별코드로 은행에서 이체하도록 한다.(e나라 도움에서 이체하지 않고 은행에서 반납명령서에 기재된 계좌로 직접이체)